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摘要：
波动率预测是金融资产定价模型中的重要内容，准确预测资产价格波动率对投资组合管理、风险控制和衍生品定价具有重要意义。本文综述了目前常用的波动率预测方法，包括历史波动率、隐含波动率、GARCH模型等，并分析了这些方法在实际应用中的优缺点。通过对比不同模型对未来波动率的预测效果，本文提出了一种改进的波动率预测方法，并通过实证研究验证了该方法的有效性。
关键词：波动率预测、资产定价模型、历史波动率、隐含波动率、GARCH模型
论文大纲：
一、引言
1.1 研究背景和意义
1.2 国内外研究现状
1.3 研究内容和方法
二、波动率预测方法综述
2.1 历史波动率
2.2 隐含波动率
2.3 GARCH模型
三、波动率预测方法比较与分析
3.1 各种方法的优缺点
3.2 实证研究设计
四、改进的波动率预测方法
4.1 模型构建
4.2 参数估计
五、实证研究与结果分析
5.1 数据来源和样本选择
5.2 实证结果展示
六、结论与展望
6.1 研究成果总结
6.2 进一步研究方向
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